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选潜力股秘籍 价值1000万

作者:吴博士 来源:未知 关注: 时间:2018-03-09 20:22

选潜力股秘籍 价值1000万

2018-03-09 15:31:24阅读(0

  看一家公司值不值得投资,我们会从很多方面来给这个公司估值,其中最常用的就是市盈率。

  就如同男女相亲,会根据相貌、学识、谈吐、家世、收入各方面给对方打分。

  一个4分的女人,很难hold得住9分的男人,毕竟9分的男人如同贵州茅台600519),买不起,最好就是找现在5-6分的成长股。

  有些现在5-6分的男人,随着工作经验、人脉资源的积累,会在五年后,摇身一变,成为9分的男人。

  如果你在他还是5-6分的时候,就发现了他五年后的价值,那么这5分到9分的跨越就是他给你的投资回报。

  投资那种被低估的,安全边际很高,投资回报率也会很高。

  一、

  不同的男人会带来不同的投资回报。

  有些人,你在他们身上投资,就是把钱扔进大海里。

  有些人,你在他们身上投资,要等十年、二十年,或者三十年才有回报。

  有些人,你在他们身上投资,半年的时间就兑现了你的投资回报,像某不知名人物那样搭建虚拟货币资产交易平台,抽取服务费,6个月赚125亿。

  不同的公司也会有不同的投资回报。

  我们要想知道自己多久能拿到投资回报,最常用的就是分析市盈率(PE)。

  PE有静态、动态、滚动之分。

  静态PE(LYR),一年只在年报披露时变一次,忽略了短时间的变化,相对滞后于企业目前的发展状况,如果企业的业绩在持续增长,那么静态PE将比真实PE高;

  动态PE(TPE),包含了对未来的预期,通常比静态的小很多,代表业绩发展的变化,但由于企业的收益不是平摊到每个季度的,有些企业前三个季度都是亏损,最后一个季度盈利,全年盈利,所以动态PE有时会失真。

  滚动PE(TTM),不涉及对未来的预期,每股收益采用过去4个季度的财务数据,每个季度第一时间更新,更准确地反映企业估值。


  •   

PE=股价/每股盈利


  •   

假如每股盈利不变,你买了一只股票,成本价20元,过去一年中每股盈利4元,PE=20/4=5,你一直拿着这只股票,需要5年才能把当初投入的钱收回来。

  财女去年开了一个咖啡店,盈利80万。

  大师兄想投资,于是提出这么一个方案:

  把咖啡店的股份分成20万股,每股20元

  总市值=20万股*20元=400万元

  大师兄投资80万,买入20%的股份,我承诺将未来的盈利都用来分红(此处暂不考虑扩大咖啡店的规模等)

  假设明年我的咖啡店还是盈利80万

  每股盈利=80万/20万股=4元

  PE=股价/每股盈利=20元/4元=5

  大师兄明年可以拿到的分红是16万,如果我的咖啡店每年都可以保持80万的盈利,大师兄5年就可以赚回当初投资的80万

  如果咖啡店每年的净利润都在增加,PE就越小,那么大师兄收回成本的时间就越快。

  二、

  现实中,每年的盈利肯定都不一样,如上图,会有不同程度的波动,PE自然也会随之而变。

  不考虑宏观经济因素,在没有扩大规模的情况下,图中画圆圈的两种情况是比较极端的,出现的概率也会比较低。

  业绩保持常年稳定的增长,即使有一年遇到突发情况,业绩不及预期,只要企业的经营状况良好,拉长时间周期,估值也会被修正,价值回归。

  价格围绕价值上下波动,企业的价值逐年攀升,股价就偏离太远。

  波动是难免的,市场永远存在涨跌,盲目的追涨杀跌很难从中盈利,不如投资业绩良好的公司。

  公司是盈利的,就亏待不了你。

  三、

  PE的高低可以判断该股票被高估还是低估,越不赚钱的公司PE越高。

  贵不贵看PE,越便宜的股票PE越低。

  不是股价低的股票就便宜,有些股票股价虽然很低,但是每股盈利很小,PE很高,投资这样的公司几十年都拿不到回报。

  太极集团600129),股价15.24元,比茅台的股价便宜,但是PE却高达5756,在我看来贵上了天,怎么我也不会投资它的。

  但PE太低也不好,说明市场上的投资者都不看好这家公司,大家都不买,或者是一些大盘股,比股银行股,资金很难拉起来,要想追求高收益很难,股价很难攀升。

  这时候会有一批人青睐高PE的股票,看好公司未来的成长性,觉得股票的每股收益会大幅增长,毕竟风险和收益是成正比的。

  例如创业板的PE就很高,但决定股价的还是公司未来的业绩。

  当一家公司的业绩不断增长,它的每股盈利在持续增长,如果股价在下跌,这时候这个公司就是被低估的,市盈率比较低,你可以在这时候买入,捡便宜。

  四、

  PE太高不好、太低也不好,那究竟怎么分析?

  1、看这只股票历史以来的PE走势。

  查询历史市盈率地址:http://www.licaidashiye.com/

  我查了近5年的,我们可以看到贵州茅台PE最低的时候是8.83,那时候也是它股价最低的时候。

  如果你在2014年2月买入,一直拿到现在,那就赚翻了。

  而现在处于历史高位,风险非常大。

  2、跟同行业其他公司的PE比较

  如果PE在同行业的股票里是偏高的,说明这只公司的股票比较贵,现在还不适合投资。

  作为一个佛系投资人,我是比较偏好长期价值投资的,一直以来都是买高成长的股票。

  小仓位拿去博取短期暴利,这点大师兄给了我很多指导,所以两边都能取得很好的收益。

  时代在变,市场在变,高估了的企业还可以更高估,只会看P市盈率不够的,还有很多选股的重要指标。

  大家可以持续关注我的更新。

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